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行业新闻

富邦金(2881) 富邦金控代子公司富邦人寿公告处分

作者:aa912578 发布时间:2019-06-07 23:05

发言时间 102/06/2519:18:07
发言人 龚天行 发言人职称 总经理 发言人电话 6636-6636

主旨 : 富邦金控代子公司富邦人寿公告处分pimco income
fund institutional class基金
符合条款第20款
事实发生日102/06/25
说明

1.标的物之名称及性质(属特别股者,并应标明特别股约定发行条件,如股息率等):
pimco income fund institutional class
2.事实发生日:102/6/25~102/6/25
3.交易数量、每单位价格及交易总金额:
约9,892,827.700单位,约12.13美元,120,000,000美元
4.交易相对人及其与公司之关係(交易相对人如属自然人,且非公司之实
质关係人者,得免揭露其姓名):
pimco funds,无
5.交易相对人为实质关係人者,并应公告选定关係人为交易对象之原因及
前次移转之所有人(含与公司及相对人间相互之关係)、移转价格及取
得日期:
不适用
6.交易标的最近五年内所有权人曾为公司之实质关係人者,尚应公告关係
人之取得及处分日期、价格及交易当时与公司之关係:
不适用
7.本次係处分债权之相关事项(含处分之债权附随担保品种类、处分债权
如有属对关係人债权者尚需公告关係人名称及本次处分该关係人之债权
帐面金额:
不适用
8.处分利益(或损失)(取得有价证券者不适用)(原递延者应列表说明
认列情形):
处分利益约278,166.18美元
9.交付或付款条件(含付款期间及金额)、契约限制条款及其他重要约定
事项:
(1) 交割当日收款;120,000,000美元(2)无(3)无
10.本次交易之决定方式、价格决定之参考依据及决策单位:
(1)按当日净值交易
(2)依基金经理公司公告净值计算
(3)依本公司核决权限
11.迄目前为止,累积持有本交易证券(含本次交易)之数量、金额、持股
比例及权利受限情形(如质押情形):
约9,938,798.431单位,约120,278,166.18美元,约0.42,无
12.迄目前为止,依本準则第三条所列之有价证券投资(含本次交易)占公司最近期财务
报表中总资产及归属于母公司业主之权益之比例暨最近期财务报表中营运资金数额:
41.48%,575.29%,不适用
13.经纪人及经纪费用:
不适用
14.取得或处分之具体目的或用途:
依保险法之规定,为寿险资金之运用
15.本次交易表示异议董事之意见:
不适用
16.本次交易为关係人交易:否
17.董事会通过日期:
不适用
18.监察人承认日期:
不适用
19.本次交易会计师出具非合理性意见:否
20.其他叙明事项:

以上资料均由各公司依发言当时所属市场别之规定申报后,由本系统对外公布,资料如有虚伪不实,均由该公司负责.

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